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工银灵动价值混合A 010744
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7367累计 0.7367净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7367 | 0.7367 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7374 | 0.7374 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7526 | 0.7526 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7537 | 0.7537 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7734 | 0.7734 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7806 | 0.7806 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7783 | 0.7783 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8057 | 0.8057 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8244 | 0.8244 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8290 | 0.8290 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8280 | 0.8280 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8267 | 0.8267 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8074 | 0.8074 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8099 | 0.8099 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7970 | 0.7970 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7967 | 0.7967 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8001 | 0.8001 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8102 | 0.8102 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8187 | 0.8187 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8157 | 0.8157 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。