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工银灵动价值混合A 010744
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7367累计 0.7367净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.92%
- 近 3 月
- −13.38%
- 近 6 月
- −22.69%
- 近 1 年
- −16.33%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.32%
- 年化波动率
- 24.47%
- 最大回撤
- −28.68%
- 夏普比率
- −0.59
- 卡玛比率
- −0.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年12月25日 / 41.451亿份
- 资产规模
- 4.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.3126亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 国金证券
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 吕焱任职 3年又275天 · 管理 62.42亿(15只基金)任期收益 −2.81%