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华夏核心价值混合A 010692
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 艾邦妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6756累计 0.6756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6756 | 0.6756 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6806 | 0.6806 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6919 | 0.6919 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6952 | 0.6952 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6917 | 0.6917 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7097 | 0.7097 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7211 | 0.7211 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7192 | 0.7192 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7232 | 0.7232 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7194 | 0.7194 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7064 | 0.7064 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7100 | 0.7100 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7012 | 0.7012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7012 | 0.7012 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6983 | 0.6983 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7083 | 0.7083 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7159 | 0.7159 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7148 | 0.7148 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7161 | 0.7161 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7089 | 0.7089 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。