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华夏核心价值混合A 010692
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 艾邦妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6756累计 0.6756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.63%
- 近 3 月
- −16.17%
- 近 6 月
- −10.36%
- 近 1 年
- −9.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.48%
- 年化波动率
- 22.30%
- 最大回撤
- −20.21%
- 夏普比率
- −0.47
- 卡玛比率
- −0.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏核心价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年04月20日 / 4.818亿份
- 资产规模
- 1.27亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.5099亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
现任基金经理
- 艾邦妮任职 4年又43天 · 管理 2.93亿(3只基金)任期收益 −7.69%