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融通价值趋势混合A 010646
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 李进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2418累计 1.2418净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2418 | 1.2418 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3065 | 1.3065 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3579 | 1.3579 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3396 | 1.3396 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3968 | 1.3968 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4230 | 1.4230 | −5.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5036 | 1.5036 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5093 | 1.5093 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4811 | 1.4811 | −7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5926 | 1.5926 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6405 | 1.6405 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6510 | 1.6510 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6604 | 1.6604 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6383 | 1.6383 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6108 | 1.6108 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6152 | 1.6152 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5691 | 1.5691 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5745 | 1.5745 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6114 | 1.6114 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6033 | 1.6033 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。