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融通价值趋势混合A 010646
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 李进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3396累计 1.3396净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −16.87%
- 近 3 月
- −32.04%
- 近 6 月
- −11.53%
- 近 1 年
- +9.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.66%
- 年化波动率
- 48.93%
- 最大回撤
- −46.72%
- 夏普比率
- 0.12
- 卡玛比率
- 0.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 融通价值趋势混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年04月28日 / 2.468亿份
- 资产规模
- 0.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3116亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 融通基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李进任职 3年又222天 · 管理 138.61亿(10只基金)任期收益 +140.24%