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兴业中债3-5年政策性金融债A 010520
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0128累计 1.0178净值日期 2023-03-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.0038 | 1.0088 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.0052 | 1.0102 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.0058 | 1.0108 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.0053 | 1.0103 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0076 | 1.0126 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0088 | 1.0138 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0100 | 1.0150 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0109 | 1.0159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0108 | 1.0158 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0113 | 1.0163 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0117 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.0117 | 1.0167 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.0107 | 1.0157 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.0105 | 1.0155 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.0119 | 1.0169 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0136 | 1.0186 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.0120 | 1.0170 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.0115 | 1.0165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.0116 | 1.0166 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.0120 | 1.0170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。