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兴业中债3-5年政策性金融债A 010520
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0128累计 1.0178净值日期 2023-03-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.68%
- 近 3 月
- −2.50%
- 近 6 月
- −2.73%
- 近 1 年
- −1.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.58%
- 年化波动率
- 1.38%
- 最大回撤
- −3.31%
- 夏普比率
- −1.14
- 卡玛比率
- −0.48
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2021年06月29日 / 12.502亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2023年02月01日）
- 份额规模
- 0.0013亿份（截止至：2023年01月14日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 唐丁祥任职 4年又26天 · 管理 192.48亿(9只基金)任期收益 +0.88%