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鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证香港银行投资人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1660累计 2.3911净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1660 | 2.3911 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1468 | 2.3719 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1074 | 2.3325 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0862 | 2.3113 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1606 | 2.3857 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1479 | 2.3730 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1520 | 2.3771 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1428 | 2.3679 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1392 | 2.3643 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1467 | 2.3718 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1636 | 2.3887 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1396 | 2.3647 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1432 | 2.3683 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1452 | 2.3703 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1316 | 2.3567 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1862 | 2.4113 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1637 | 2.3888 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1646 | 2.3897 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1512 | 2.3763 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1434 | 2.3685 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。