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鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证香港银行投资人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1074累计 2.3325净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.04%
- 近 3 月
- +10.10%
- 近 6 月
- +10.03%
- 近 1 年
- +18.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +22.22%
- 年化波动率
- 15.28%
- 最大回撤
- −8.61%
- 夏普比率
- 1.45
- 卡玛比率
- 2.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2020年10月27日 / --
- 资产规模
- 25.89亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.9361亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张羽翔任职 11年又27天 · 管理 243.06亿(32只基金)任期收益 +138.04%