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农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193
FOF-均衡型 · 农银汇理基金 · 基金经理 张梦珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8438累计 0.8438净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8438 | 0.8438 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8422 | 0.8422 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8549 | 0.8549 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8572 | 0.8572 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8729 | 0.8729 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8763 | 0.8763 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8742 | 0.8742 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8969 | 0.8969 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9108 | 0.9108 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9124 | 0.9124 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9139 | 0.9139 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9101 | 0.9101 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8977 | 0.8977 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9005 | 0.9005 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8876 | 0.8876 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8882 | 0.8882 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8927 | 0.8927 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8977 | 0.8977 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9017 | 0.9017 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9003 | 0.9003 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。