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农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193
FOF-均衡型 · 农银汇理基金 · 基金经理 张梦珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8438累计 0.8438净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.48%
- 近 3 月
- −9.98%
- 近 6 月
- −10.18%
- 近 1 年
- −9.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)*I+中证全债指数收益率*(100%-I)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.88%
- 年化波动率
- 18.40%
- 最大回撤
- −17.24%
- 夏普比率
- −0.48
- 卡玛比率
- −0.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2020年11月05日 / 0.514亿份
- 资产规模
- 2.25亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2146亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 农银汇理基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- (沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)*I+中证全债指数收益率*(100%-I)
现任基金经理
- 张梦珂任职 2年又160天 · 管理 4.64亿(6只基金)任期收益 +4.26%