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嘉实价值发现三个月定开混合 010190
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1956累计 1.2935净值日期 2026-05-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0676 | 1.1655 | −1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0815 | 1.1794 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0787 | 1.1766 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0711 | 1.1690 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0840 | 1.1819 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0845 | 1.1824 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0692 | 1.1671 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0877 | 1.1856 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1077 | 1.2056 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1189 | 1.2168 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1092 | 1.2071 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1023 | 1.2002 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1085 | 1.2064 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0993 | 1.1972 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0988 | 1.1967 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0857 | 1.1836 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0828 | 1.1807 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0965 | 1.1944 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0902 | 1.1881 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0947 | 1.1926 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。