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嘉实价值发现三个月定开混合 010190
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1956累计 1.2935净值日期 2026-05-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.78%
- 近 3 月
- +3.75%
- 近 6 月
- +10.13%
- 近 1 年
- +12.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +9.37%
- 年化波动率
- 15.36%
- 最大回撤
- −9.01%
- 夏普比率
- 0.61
- 卡玛比率
- 1.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年09月21日 / 10.100亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年05月20日）
- 份额规模
- 0.0013亿份（截止至：2026年05月20日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
现任基金经理
- 谭丽任职 8年又292天 · 管理 126.41亿(14只基金)任期收益 +16.06%