返回基金中心
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8683累计 0.8683净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8683 | 0.8683 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8707 | 0.8707 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8691 | 0.8691 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8724 | 0.8724 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8715 | 0.8715 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8733 | 0.8733 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8734 | 0.8734 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8717 | 0.8717 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8767 | 0.8767 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8782 | 0.8782 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8783 | 0.8783 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8795 | 0.8795 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8758 | 0.8758 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8731 | 0.8731 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8732 | 0.8732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8738 | 0.8738 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8717 | 0.8717 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8743 | 0.8743 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8758 | 0.8758 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。