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民生加银家盈6个月持有期债券A 009826
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8691累计 0.8691净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.30%
- 近 3 月
- −1.64%
- 近 6 月
- +0.54%
- 近 1 年
- +4.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证可转换债券指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.67%
- 年化波动率
- 4.92%
- 最大回撤
- −3.53%
- 夏普比率
- 0.75
- 卡玛比率
- 1.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2020年08月04日 / 14.288亿份
- 资产规模
- 0.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4111亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证可转换债券指数收益率*10%
现任基金经理
- 夏荣尧任职 5年又71天 · 管理 14.00亿(10只基金)任期收益 +6.91%