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嘉实鑫福一年持有期混合 009819
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、邓力恒、张琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9535累计 0.9535净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9535 | 0.9535 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9531 | 0.9531 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9567 | 0.9567 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9561 | 0.9561 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9601 | 0.9601 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9611 | 0.9611 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9604 | 0.9604 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9678 | 0.9678 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9731 | 0.9731 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9737 | 0.9737 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9744 | 0.9744 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9725 | 0.9725 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9694 | 0.9694 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9702 | 0.9702 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9694 | 0.9694 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9708 | 0.9708 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9717 | 0.9717 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9753 | 0.9753 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9768 | 0.9768 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9755 | 0.9755 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。