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嘉实鑫福一年持有期混合 009819
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、邓力恒、张琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9531累计 0.9531净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.91%
- 近 3 月
- −2.42%
- 近 6 月
- −0.23%
- 近 1 年
- +1.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证A500指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.57%
- 年化波动率
- 4.40%
- 最大回撤
- −3.36%
- 夏普比率
- 0.36
- 卡玛比率
- 0.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2022年08月23日 / 22.306亿份
- 资产规模
- 5.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.2305亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证A500指数收益率*15%