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宏利乐盈66个月定开债A 009814
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0471累计 1.2166净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0471 | 1.2166 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.2166 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0470 | 1.2165 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0469 | 1.2164 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0466 | 1.2161 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0466 | 1.2161 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.2161 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0464 | 1.2159 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0464 | 1.2159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0463 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0463 | 1.2158 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0462 | 1.2157 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0461 | 1.2156 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0461 | 1.2156 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0461 | 1.2156 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0460 | 1.2155 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.2154 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0459 | 1.2154 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0458 | 1.2153 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0458 | 1.2153 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。