返回基金中心
宏利乐盈66个月定开债A 009814
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0471累计 1.2166净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- +0.38%
- 近 6 月
- +0.74%
- 近 1 年
- +1.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.95%
- 年化波动率
- 0.15%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 12.94
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年07月31日 / 78.002亿份
- 资产规模
- 80.29亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 76.9998亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%
现任基金经理
- 周丹娜任职 4年又186天 · 管理 612.67亿(18只基金)任期收益 +1.30%