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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张清华、吴奇、周琼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2533累计 1.2533净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2533 | 1.2533 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2616 | 1.2616 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2689 | 1.2689 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2627 | 1.2627 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2783 | 1.2783 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2824 | 1.2824 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2911 | 1.2911 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2931 | 1.2931 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2892 | 1.2892 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3146 | 1.3146 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3280 | 1.3280 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3257 | 1.3257 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3282 | 1.3282 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3227 | 1.3227 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3162 | 1.3162 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3242 | 1.3242 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3112 | 1.3112 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3119 | 1.3119 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3158 | 1.3158 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3175 | 1.3175 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。