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中银证券安汇三年定开债 009799
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.1871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0401 | 1.1871 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0400 | 1.1870 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0400 | 1.1870 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0399 | 1.1869 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0396 | 1.1866 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0396 | 1.1866 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0396 | 1.1866 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.1865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.1865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0394 | 1.1864 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.1863 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0393 | 1.1863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0392 | 1.1862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0392 | 1.1862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0390 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0390 | 1.1860 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0389 | 1.1859 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0389 | 1.1859 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。