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中银证券安汇三年定开债 009799
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.1871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- +0.68%
- 近 6 月
- +0.35%
- 近 1 年
- +1.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)+1.00%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.81%
- 年化波动率
- 0.19%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 14.81
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年09月01日 / 79.901亿份
- 资产规模
- 81.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 78.6584亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银证券 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)+1.00%
现任基金经理
- 曹张琪任职 6年又154天 · 管理 124.13亿(9只基金)任期收益 +20.22%