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万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 高源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7255累计 0.7255净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7255 | 0.7255 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7270 | 0.7270 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7417 | 0.7417 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7425 | 0.7425 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7367 | 0.7367 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7449 | 0.7449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7474 | 0.7474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7569 | 0.7569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7677 | 0.7677 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7833 | 0.7833 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7922 | 0.7922 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.7801 | 0.7801 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.7742 | 0.7742 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.7808 | 0.7808 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.7754 | 0.7754 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 0.7721 | 0.7721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.7614 | 0.7614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.7625 | 0.7625 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.7682 | 0.7682 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 0.7720 | 0.7720 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。