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万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 高源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7255累计 0.7255净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.50%
- 近 3 月
- −2.26%
- 近 6 月
- −0.55%
- 近 1 年
- −6.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.56%
- 年化波动率
- 17.76%
- 最大回撤
- −11.50%
- 夏普比率
- −0.09
- 卡玛比率
- −0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年06月18日 / 12.878亿份
- 资产规模
- 0.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1253亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%
现任基金经理
- 高源任职 10年又345天 · 管理 3.85亿(6只基金)任期收益 −27.45%