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国金惠盈纯债E 009604
债券型-长债 · 国金基金 · 基金经理 于涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3017累计 1.3697净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3017 | 1.3697 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2992 | 1.3672 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2983 | 1.3663 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2942 | 1.3622 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2917 | 1.3597 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2925 | 1.3605 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2961 | 1.3641 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2930 | 1.3610 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2946 | 1.3626 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2916 | 1.3596 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2913 | 1.3593 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2887 | 1.3567 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2870 | 1.3550 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2849 | 1.3529 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2844 | 1.3524 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2837 | 1.3517 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2830 | 1.3510 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2832 | 1.3512 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2843 | 1.3523 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2850 | 1.3530 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。