返回基金中心
国金惠盈纯债E 009604
债券型-长债 · 国金基金 · 基金经理 于涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3017累计 1.3697净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.46%
- 近 3 月
- +3.11%
- 近 6 月
- +4.76%
- 近 1 年
- +6.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.28%
- 年化波动率
- 2.32%
- 最大回撤
- −2.40%
- 夏普比率
- 2.71
- 卡玛比率
- 2.62
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年05月25日 / --
- 资产规模
- 0.77亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6102亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国金基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
现任基金经理
- 于涛任职 7年又112天 · 管理 37.94亿(5只基金)任期收益 +26.82%