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国投瑞银顺荣定开债券A 009417
债券型-利率债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0498累计 1.1908净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0498 | 1.1908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0497 | 1.1907 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0496 | 1.1906 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0494 | 1.1904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.1903 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0487 | 1.1897 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0486 | 1.1896 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.1895 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0482 | 1.1892 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0481 | 1.1891 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0480 | 1.1890 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0480 | 1.1890 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0477 | 1.1887 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0477 | 1.1887 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0476 | 1.1886 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0475 | 1.1885 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0474 | 1.1884 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0472 | 1.1882 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0471 | 1.1881 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0470 | 1.1880 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。