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国投瑞银顺荣定开债券A 009417
债券型-利率债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0496累计 1.1906净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.23%
- 近 3 月
- +0.71%
- 近 6 月
- +0.94%
- 近 1 年
- +1.36%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.10%
- 年化波动率
- 0.16%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 19.43
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2020年08月13日 / 79.993亿份
- 资产规模
- 162.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 156.3136亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%
现任基金经理
- 李鸥任职 6年又341天 · 管理 325.91亿(11只基金)任期收益 +8.67%