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鑫元安鑫回报混合A 009395
混合型-偏债 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪、俞敏超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2620累计 1.2620净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2620 | 1.2620 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2661 | 1.2661 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2674 | 1.2674 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2659 | 1.2659 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2707 | 1.2707 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2712 | 1.2712 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2694 | 1.2694 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2763 | 1.2763 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2812 | 1.2812 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2824 | 1.2824 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2813 | 1.2813 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2789 | 1.2789 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2744 | 1.2744 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2758 | 1.2758 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2732 | 1.2732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2741 | 1.2741 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2762 | 1.2762 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2794 | 1.2794 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2809 | 1.2809 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。