返回基金中心
鑫元安鑫回报混合A 009395
混合型-偏债 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪、俞敏超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2603累计 1.2603净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 宁德时代300750 | 1.29% | 2.45 | 962.87 |
| 2 | 拓荆科技688072 | 1.20% | 1.02 | 893.69 |
| 3 | 北方华创002371 | 0.83% | 0.70 | 619.19 |
| 4 | 中芯国际688981 | 0.79% | 3.70 | 587.76 |
| 5 | 中际旭创300308 | 0.71% | 0.42 | 533.40 |
| 6 | 贵州茅台600519 | 0.57% | 0.36 | 426.78 |
| 7 | 新易盛300502 | 0.55% | 0.68 | 413.97 |
| 8 | 兆易创新603986 | 0.55% | 0.50 | 407.50 |
| 9 | 立讯精密002475 | 0.48% | 5.06 | 356.22 |
| 10 | 迈为股份300751 | 0.45% | 1.20 | 338.95 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。