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招商瑞恒一年持有期混合C 009378
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 张韵、李文程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1537累计 1.1537净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1537 | 1.1537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1536 | 1.1536 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1545 | 1.1545 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1547 | 1.1547 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1580 | 1.1580 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1587 | 1.1587 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1578 | 1.1578 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1628 | 1.1628 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1657 | 1.1657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1658 | 1.1658 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1671 | 1.1671 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1667 | 1.1667 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1632 | 1.1632 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1594 | 1.1594 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1592 | 1.1592 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1602 | 1.1602 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1636 | 1.1636 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1629 | 1.1629 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。