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招商瑞恒一年持有期混合C 009378
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 张韵、李文程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1529累计 1.1529净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兆易创新603986 | 0.78% | 0.33 | 268.95 |
| 2 | 长飞光纤601869 | 0.58% | 0.37 | 201.98 |
| 3 | 博迁新材605376 | 0.53% | 0.68 | 184.48 |
| 4 | 云南锗业002428 | 0.53% | 1.52 | 182.67 |
| 5 | 中际旭创300308 | 0.48% | 0.13 | 165.10 |
| 6 | 芯碁微装688630 | 0.45% | 0.29 | 156.85 |
| 7 | 佰维存储688525 | 0.43% | 0.30 | 150.20 |
| 8 | 香农芯创300475 | 0.43% | 0.50 | 150.00 |
| 9 | 仕佳光子688313 | 0.41% | 0.77 | 142.62 |
| 10 | 盛美上海688082 | 0.41% | 0.33 | 141.44 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。