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浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370
FOF-进取型 · 浦银基金 · 基金经理 李子宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2180累计 1.2180净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2180 | 1.2180 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2185 | 1.2185 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2243 | 1.2243 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2240 | 1.2240 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2398 | 1.2398 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2386 | 1.2386 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2366 | 1.2366 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2569 | 1.2569 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2705 | 1.2705 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2737 | 1.2737 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2749 | 1.2749 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2669 | 1.2669 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2551 | 1.2551 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2572 | 1.2572 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2492 | 1.2492 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2537 | 1.2537 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2556 | 1.2556 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2656 | 1.2656 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2748 | 1.2748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2749 | 1.2749 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。