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浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370
FOF-进取型 · 浦银基金 · 基金经理 李子宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2185累计 1.2185净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.95%
- 近 3 月
- −7.01%
- 近 6 月
- −5.97%
- 近 1 年
- −5.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*20%+中证股票型基金指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.38%
- 年化波动率
- 16.19%
- 最大回撤
- −11.37%
- 夏普比率
- −0.27
- 卡玛比率
- −0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2020年09月01日 / 3.362亿份
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0168亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*20%+中证股票型基金指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李子宸任职 3年又62天 · 管理 3.08亿(6只基金)任期收益 +13.55%