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浦银价值精选混合A 009368
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 陈晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8112累计 0.8112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8112 | 0.8112 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8180 | 0.8180 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8238 | 0.8238 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8276 | 0.8276 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8261 | 0.8261 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8296 | 0.8296 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8265 | 0.8265 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8274 | 0.8274 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8389 | 0.8389 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8499 | 0.8499 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8558 | 0.8558 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8606 | 0.8606 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8564 | 0.8564 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8515 | 0.8515 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8539 | 0.8539 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8577 | 0.8577 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8640 | 0.8640 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8688 | 0.8688 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8768 | 0.8768 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8891 | 0.8891 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。