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浦银价值精选混合A 009368
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 陈晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8112累计 0.8112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.11%
- 近 3 月
- −7.47%
- 近 6 月
- −17.99%
- 近 1 年
- −12.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.87%
- 年化波动率
- 19.12%
- 最大回撤
- −27.01%
- 夏普比率
- −0.62
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银价值精选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年07月22日 / 21.501亿份
- 资产规模
- 1.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1589亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%
现任基金经理
- 陈晨任职 2年又6天 · 管理 2.67亿(4只基金)任期收益 −5.51%