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国联价值成长6个月持有混合C 009348
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 梁勤之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7509累计 0.7509净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7509 | 0.7509 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7485 | 0.7485 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7605 | 0.7605 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7569 | 0.7569 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7585 | 0.7585 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7654 | 0.7654 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7738 | 0.7738 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7787 | 0.7787 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7818 | 0.7818 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7729 | 0.7729 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7638 | 0.7638 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7676 | 0.7676 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7731 | 0.7731 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7811 | 0.7811 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7757 | 0.7757 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7855 | 0.7855 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7952 | 0.7952 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7953 | 0.7953 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7941 | 0.7941 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7965 | 0.7965 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。