返回基金中心
国联价值成长6个月持有混合C 009348
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 梁勤之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7509累计 0.7509净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.57%
- 近 3 月
- −7.74%
- 近 6 月
- −6.45%
- 近 1 年
- −13.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.44%
- 年化波动率
- 18.02%
- 最大回撤
- −16.54%
- 夏普比率
- −0.63
- 卡玛比率
- −0.69
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年08月05日 / 19.112亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1176亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国联基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%
现任基金经理
- 梁勤之任职 1年又347天 · 管理 8.56亿(12只基金)任期收益 +23.63%