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易方达优质企业三年持有期混合 009342
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 张琦申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7281累计 0.7281净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7281 | 0.7281 | −0.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7314 | 0.7314 | +0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7270 | 0.7270 | −1.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7362 | 0.7362 | +0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7307 | 0.7307 | −0.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7349 | 0.7349 | −1.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7440 | 0.7440 | −0.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7508 | 0.7508 | −0.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7543 | 0.7543 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7540 | 0.7540 | +1.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7457 | 0.7457 | +0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7412 | 0.7412 | −0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7454 | 0.7454 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7447 | 0.7447 | −0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7467 | 0.7467 | −0.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7489 | 0.7489 | −0.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7539 | 0.7539 | −1.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7639 | 0.7639 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7673 | 0.7673 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7674 | 0.7674 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。