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易方达优质企业三年持有期混合 009342
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 张琦申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7314累计 0.7314净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.25%
- 近 3 月
- −4.40%
- 近 6 月
- −21.19%
- 近 1 年
- −28.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −29.90%
- 年化波动率
- 15.36%
- 最大回撤
- −31.62%
- 夏普比率
- −1.95
- 卡玛比率
- −0.95
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年06月17日 / 79.112亿份
- 资产规模
- 14.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 19.7548亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
现任基金经理
- 张琦任职 4年又174天 · 管理 112.67亿(6只基金)任期收益 −2.15%