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万家民瑞祥和6个月持有债A 009338
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧、杨若愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1273累计 1.1838净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1273 | 1.1838 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1280 | 1.1845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1271 | 1.1836 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1841 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1267 | 1.1832 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1265 | 1.1830 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1267 | 1.1832 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1257 | 1.1822 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1262 | 1.1827 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1267 | 1.1832 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1271 | 1.1836 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1274 | 1.1839 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1270 | 1.1835 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1260 | 1.1825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1259 | 1.1824 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1252 | 1.1817 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1256 | 1.1821 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1815 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1258 | 1.1823 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1263 | 1.1828 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。