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万家民瑞祥和6个月持有债A 009338
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧、杨若愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1845净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.27%
- 近 3 月
- +0.44%
- 近 6 月
- +0.49%
- 近 1 年
- +1.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.73%
- 年化波动率
- 1.42%
- 最大回撤
- −0.92%
- 夏普比率
- 1.22
- 卡玛比率
- 1.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2020年05月21日 / 5.596亿份
- 资产规模
- 6.97亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.1897亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%