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平安惠铭纯债 009306
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 张文平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0744累计 1.2374净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0744 | 1.2374 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.2359 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0719 | 1.2349 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0720 | 1.2350 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0733 | 1.2363 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.2350 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0724 | 1.2354 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0712 | 1.2342 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0711 | 1.2341 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0704 | 1.2334 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0699 | 1.2329 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0691 | 1.2321 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0880 | 1.2320 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0877 | 1.2317 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0874 | 1.2314 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0874 | 1.2314 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0878 | 1.2318 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0879 | 1.2319 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0878 | 1.2318 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0879 | 1.2319 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。