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平安惠铭纯债 009306
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 张文平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0744累计 1.2374净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.20%
- 近 3 月
- −0.86%
- 近 6 月
- −0.04%
- 近 1 年
- +1.13%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.02%
- 年化波动率
- 0.65%
- 最大回撤
- −0.21%
- 夏普比率
- 4.62
- 卡玛比率
- 14.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2020年09月07日 / 3.140亿份
- 资产规模
- 18.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 17.0172亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 平安基金 / 兴业证券
- 业绩比较基准
- 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
现任基金经理
- 张文平任职 11年又76天 · 管理 158.88亿(16只基金)任期收益 +20.64%