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恒生前海恒颐五年定开债C 009304
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程、李维康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0203累计 1.2018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0203 | 1.2018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0200 | 1.2015 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0197 | 1.2012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0195 | 1.2010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0191 | 1.2006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0188 | 1.2003 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0185 | 1.2000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0182 | 1.1997 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0180 | 1.1995 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0177 | 1.1992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0174 | 1.1989 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0171 | 1.1986 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0168 | 1.1983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0165 | 1.1980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0163 | 1.1978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0160 | 1.1975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0158 | 1.1973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0155 | 1.1970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0151 | 1.1966 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0147 | 1.1962 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。