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恒生前海恒颐五年定开债C 009304
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程、李维康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0203累计 1.2018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +0.39%
- 近 6 月
- +0.81%
- 近 1 年
- +1.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.96%
- 年化波动率
- 0.43%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 4.60
- 卡玛比率
- 195.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。