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万家价值优势一年持有期混合 009199
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3527累计 2.3527净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3527 | 2.3527 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3809 | 2.3809 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3402 | 2.3402 | −2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4032 | 2.4032 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3889 | 2.3889 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4071 | 2.4071 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4536 | 2.4536 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4844 | 2.4844 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5173 | 2.5173 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5072 | 2.5072 | +1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4649 | 2.4649 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4370 | 2.4370 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4587 | 2.4587 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4520 | 2.4520 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4522 | 2.4522 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4722 | 2.4722 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4739 | 2.4739 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5204 | 2.5204 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5352 | 2.5352 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5445 | 2.5445 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。