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万家价值优势一年持有期混合 009199
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3527累计 2.3527净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.83%
- 近 3 月
- −12.80%
- 近 6 月
- −1.24%
- 近 1 年
- −3.03%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.33%
- 年化波动率
- 27.48%
- 最大回撤
- −20.98%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年05月29日 / 33.760亿份
- 资产规模
- 7.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6271亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%
现任基金经理
- 莫海波任职 11年又162天 · 管理 138.28亿(11只基金)任期收益 +138.09%