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汇安嘉利混合A 009133
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 张靖、柳预才申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0353累计 1.0353净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0353 | 1.0353 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0403 | 1.0403 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.0393 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0427 | 1.0427 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0428 | 1.0428 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0411 | 1.0411 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0487 | 1.0487 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0539 | 1.0539 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0522 | 1.0522 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0518 | 1.0518 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 1.0487 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0448 | 1.0448 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 1.0471 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.0426 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0436 | 1.0436 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.0424 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0476 | 1.0476 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.0504 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0500 | 1.0500 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0497 | 1.0497 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。